Beschlussvorschlag:

 

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“ incl. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 272.000,00 €  und dem  Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.000.000 € wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

 

 

BL Schmitz erläutert anhand einer Präsentation den Wirtschaftsplan 2020. Dieser Vortrag ist diesem Protokoll beigefügt. Der geplante Verlust beträgt für das Wirtschaftsjahr 392.900 €. Dieses Ergebnis ist durch Sondereffekte zu erklären. Für dringend erforderliche Brandschutzmaßnahmen in der Nordseetherme sind 150.000 € eingeplant. Des Weiteren ist für die Sanierung der Freibadrutsche ein Betrag von 45.000 € vorgesehen. Vorsorglich werden 60.000 € für mögliche Steuern aus der vom Finanzamt geforderten Spartentrennung eingeplant.

 

Durch die bereits getätigten und bevorstehenden Ausgliederungen, ergeben sich wesentliche Verschiebungen, sowohl im Umsatzbereich aber auch im Aufwandsbereich, hier insbesondere im Personalaufwand.

 

Auch die Umstellung der Nordseetherme auf „Saisonbetrieb“ zeigt einen leichten Rückgang bei den geplanten Aufwendungen in diesem kostenintensiven Betriebszweig. BL Schmitz macht deutlich, dass für die Therme weitere „Kostenrisiken“ in den Bereichen Duschen, Umkleidekabinen, Badfußboden bestehen.

 

RM Tooren erkundigt sich, ob die geforderte Spartentrennung und die daraus resultierende Steuerbelastung vermieden werden könne. BL Schmitz erläutert, dass dies in Gesprächen mit dem Finanzamt und dem Steuerberatungsbüro Eschen bereits im Vorfeld abgeklärt wurde und unumgänglich erscheint.

 

RM Reents erkundigt sich im Rahmen des Investitionsprogramms 2020 nach der Notwendigkeit des Kassenautomaten im Bereich Fitness. BL Schmitz erläutert, dass es sich um eine vorsorgliche Einstellung im Investitionsprogramm handelt. Sobald eine Anschaffung in dieser Angelegenheit erforderlich wird, so wird das dann auch in einer entsprechenden Sitzungsvorlage erläutert. Auch werden Alternativen, wie z. B. die Einbindung in den Betrieb Wollmann erläutert und entsprechend dargestellt.

 

RM Reents erkundigt sich nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2019. BL Schmitz weist auf die in 2019 durchgeführten dringend notwendigen Brandschutzmaßnahmen im Therapiezentrum hin. Somit dürfte sich das Planergebnis 2019 (251.900 € Verlust) um diese „Sondermaßnahmen“ erhöhen. So dass von einem Verlust in Höhe von rd. 400.000 € ausgegangen werden kann. Die Stadt Esens wird den Kernhaushalt dadurch um weitere 150.000 € belasten.

 

 

Sodann empfiehlt der Ausschuss bei einer Enthaltung einstimmig den Beschlussvorschlag zur Beschlussfassung.