Sitzung: 18.02.2021 Betriebsausschuss Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel
Beschluss: einstimmige Beschlussempfehlung
Vorlage: ST/442/2021
Beschlussvorschlag:
Der Wirtschaftsplan
2021 des Eigenbetriebes „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“ incl. Gesamtbetrag
der Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 240.000,00 € und dem
Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.500.000 € wird in der
vorgelegten Fassung beschlossen.
BL Eilts erläutert anhand einer Präsentation den
Wirtschaftsplan 2021. Der Vortrag ist diesem Protokoll beigefügt. Der geplante
Verlust beträgt 350.300 €. Im Bereich der Betriebseinrichtungen sind für
Digitalisierungsmaßnahmen 60.000 € eingeplant.
Des Weiteren sind im Bereich Gebäude für
die Weiterentwicklung des verpachteten Gastronomiebetriebes 150.000 €
vorgesehen. Für den Neuaufbau des Captains werden 200.000 € eingeplant, dies
wird voraussichtlich mit einem Anteil von ca. 180.000 € von der Versicherung
mitgetragen.
Aufgrund der Pandemie konnten einige Maßnahmen im
letzten Jahr nicht durchgeführt werden wie z.B. die Wasserrutsche des
Freibades. Diese Maßnahme war 2020 mit 45.000 € eingeplant.
Weiterhin erklärt BL Eilts, dass der Schuldenstand
sich bis zum Ende des Jahres auf 9.182.000 € belaufen und in den Folgejahren
konsequent reduziert wird. Der Personalaufwand der GmbH beträgt bei einer
Beschäftigungszahl von 61 Mitarbeitern 1.985.600 €.
BL Eilts macht deutlich, dass die
Planzahlen aufgrund der „Sondereffekte“, wie z.B. der Pandemie, konservativ
erstellt wurden und mit Blick auf die Folgejahre unvorhergesehene
Instandhaltungskosten das Ergebnis zusätzlich belasten können. Ein positiver
wirtschaftlicher Trend ist jedoch erkennbar.
RM Reents stellt fest, dass es aufgrund der
Corona-Situation schwierig ist, den Wirtschaftsplan aufzustellen. Dennoch steht
er den Planzahlen, insbesondere der Schuldenreduktion, positiv gegenüber.
RM Saathoff äußert sich ebenfalls positiv zu dem von
BL Eilts aufgestellten Wirtschaftsplan.
Sodann empfiehlt der Ausschuss einstimmig den
Beschlussvorschlag zur Beschlussfassung.