BL Eilts präsentiert den Wirtschaftsplan 2024 in einer PowerPoint Präsentation. Diese Präsentation ist dem Protokoll angefügt. Im Wesentlichen bleibt festzuhalten:

 

Durch den Wegfall des Freibades ist von einer Umsatzreduktion im Außenbereich auszugehen. Man werde mit der Schaffung der neuen Nordseearena auf dem Freibadgelände eine neue Aktivfläche schaffen, für die man 250.000 € investiert (inkl. Miete der Surfanlage).

 

 

Die Nachfrage im Campingbereich ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Auslastung für die neue Saison ist derzeit im Plan. Zur Qualitätssteigerung werden 30.000 € in die Modernisierung der vorhandenen Infrastruktur investiert.

 

Das Vier-Tage-Angebot (Donnerstag – Sonntag) der Nordseetherme wird stark nachgefragt. Die Umsätze in diesem Bereich sind bisher auf Planniveau.

 

In dem Pachtobjekt  ehemals Captain’s müssen diverse Anforderungen an die neue Nutzung in Dach & Fach angepasst werden (u. a. ein Fettabscheider).

 

Die Schuldenlast sinkt durch jährliche Tilgungsleistungen von über 730.000 € und überschaubare Neuaufnahmen. Dagegen werden dennoch neue Investitionskredite in vertretbarer Größenordnung aufgenommen. Aktuell steht eine Neuaufnahme von 1.290.000 € an. Dieser Betrag setzt sich aus einer Neufinanzierung (572.000 €) und einer Umschuldung (780.000 €) zusammen. 

 

Eine große Herausforderung bleiben die Instandhaltungen und die Mitarbeitergewinnung.

 

RM Janssen wünscht sich eine Aufstellung, aus der hervorgeht, in welcher Abteilung welche Kosten entstehen. BL Eilts erklärt, dass die Kostenstellenrechnung ein Hilfsteil der Buchführung der GmbH darstellt und daher nicht im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes dargelegt werden.

 

Der Ausschuss beschließt einstimmig den Beschluss gemäß vorliegendem  Beschlussvorschlag.